三五互聯(lián)使用節(jié)余超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金

挖貝網(wǎng) 2月11日消息，三五互聯(lián)（300051）發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2020年2月11日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，分別審議并通過(guò)了《關(guān)于使用節(jié)余超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

公告顯示，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2010】93號(hào)”文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）1,350.00萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣34.00元，募集資金總金額為人民幣45,900.00萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)費(fèi)用人民幣4,929.67萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣40,970.33萬(wàn)元，其中超募資金凈額為人民幣26,249.325萬(wàn)元。上述資金到位情況已經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并由其出具天健正信驗(yàn)[2010]GF字第020006號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

根據(jù)《關(guān)于執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的上市公司和非上市企業(yè)做好2010年年報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)[2010]25號(hào)）的規(guī)定，公司將首次公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的路演費(fèi)用、上市酒會(huì)等費(fèi)用人民幣531.00萬(wàn)元從資本公積調(diào)整至當(dāng)期損益，并將人民幣531.00萬(wàn)元轉(zhuǎn)回募集資金賬戶(hù)，因此，本公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣41,501.33萬(wàn)元，其中超募資金為人民幣26,780.33萬(wàn)元。

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定和要求，公司已經(jīng)與招商證券股份有限公司及中國(guó)工商銀行股份有限公司廈門(mén)松柏支行、興業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)思明支行、民生銀行股份有限公司廈門(mén)分行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》并開(kāi)設(shè)專(zhuān)戶(hù)對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，對(duì)募集資金的使用執(zhí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

據(jù)了解，超募資金產(chǎn)生節(jié)余的原因：2011年1月14日，公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金使用計(jì)劃（二）的議案》，同意公司使用超募資金5,900.00萬(wàn)元至人民幣12,470.00萬(wàn)元收購(gòu)北京中亞互聯(lián)科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中亞互聯(lián)”）60%股權(quán)。由于項(xiàng)目在后續(xù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，未能實(shí)現(xiàn)與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的有效協(xié)同，為整合資源、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高運(yùn)營(yíng)效率，公司于2017年9月4日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于募投項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓暨出售全資子公司股權(quán)的議案》，同意將持有的中亞互聯(lián)100%股權(quán)以人民幣1500萬(wàn)元的價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給張國(guó)平、魯安先、李傳璞，款項(xiàng)轉(zhuǎn)入超募資金專(zhuān)用賬戶(hù)，項(xiàng)目節(jié)余1500萬(wàn)元。

2012年4月23日，公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金使用計(jì)劃（五）的議案》，同意公司使用超募資金255.00萬(wàn)元與廣州市知微科技有限公司合資設(shè)立廣州三五知微信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三五知微”）。由于項(xiàng)目在后續(xù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，未能實(shí)現(xiàn)公司的預(yù)期業(yè)績(jī)成果，為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)聚焦，提高運(yùn)營(yíng)效率，公司于2017年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止募集資金投資項(xiàng)目并注銷(xiāo)控股子公司的議案》，終止該項(xiàng)目并于2018年3月份完成注銷(xiāo)手續(xù)，退回剩余投資款52.89萬(wàn)，項(xiàng)目節(jié)余52.89萬(wàn)元。

2018年9月18日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用節(jié)余超募資金對(duì)子公司進(jìn)行增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司使用節(jié)余超募資金1550萬(wàn)元與廈門(mén)中網(wǎng)興智匯投資管理有限公司共同對(duì)三五新能源進(jìn)行增資。增資完成后，公司將持有三五新能源51.64%的股權(quán)，中網(wǎng)興智匯持有三五新能源48.36%的股權(quán)。2019年上半年三五新能源歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-346.07萬(wàn)元。鑒于2019年第二季度以來(lái)國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策針對(duì)各類(lèi)車(chē)型的補(bǔ)貼門(mén)檻提高、補(bǔ)貼金額降低，且三五新能源目前尚處于持續(xù)投入期，通過(guò)本次交易公司將退出新能源汽車(chē)相關(guān)資金密集型產(chǎn)業(yè)，減少公司對(duì)外投資事項(xiàng)，有利于公司集中資源發(fā)展現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，提高公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力。公司于2019年6月6日，第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬向廈門(mén)中網(wǎng)興智匯投資管理有限公司出售公司持有的控股子公司廈門(mén)三五新能源汽車(chē)有限公司51.64%股權(quán)。本次交易完成后，公司將不再持有三五新能源股權(quán)，交易后的所得款項(xiàng)中1,550.00萬(wàn)元將回到公司募集資金賬戶(hù)。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2019年11月27日完成工商變更，退回剩余投資款1300萬(wàn)，項(xiàng)目節(jié)余1300萬(wàn)元。

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